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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 652 299.00 | | 652 299.00 | 652 299.00 |
BZ Autres créances | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 101.00 | | 710 101.00 | 710 101.00 |
CU Autres participations | 648 700.00 | | 648 700.00 | 648 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 563 252.00 | 578 547.00 | | 563 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 685.00 | 27 562.00 | | 94 685.00 |
DL TOTAL (I) | 659 037.00 | 607 209.00 | | 659 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 918.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 064.00 | 196 656.00 | | 51 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 101.00 | 803 865.00 | | 710 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 064.00 | 96 656.00 | | 51 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 180.00 | | | -9 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 757.00 | -809.00 | | -4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 367.00 | 30 344.00 | | 100 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682.00 | 2 781.00 | | 5 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 685.00 | 27 562.00 | | 94 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 479.00 | | | 661 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 180.00 | 652 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 180.00 | 652 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 479.00 | | | 661 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
VC Groupe et associés | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |