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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 225.00 | | 1 557 225.00 | 1 557 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 804.00 | | 1 616 804.00 | 1 616 804.00 |
CU Autres participations | 1 555 565.00 | | 1 555 565.00 | 1 555 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 229 006.00 | 229 006.00 | | 229 006.00 |
DG Autres réserves | 866 714.00 | 683 309.00 | | 866 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 331.00 | 183 405.00 | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 053.00 | 1 121 721.00 | | 1 129 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 194.00 | 299 397.00 | | 190 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 286.00 | 157 937.00 | | 267 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 1 753.00 | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 751.00 | 459 088.00 | | 487 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 804.00 | 1 580 809.00 | | 1 616 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 118.00 | 191 918.00 | | 72 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 787.00 | 8 513.00 | | 64 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 331.00 | 183 405.00 | | 7 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 287.00 | 267 287.00 | | 267 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 194.00 | 113 475.00 | 76 719.00 | 190 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 568.00 | 57 908.00 | 1 660.00 | 59 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 752.00 | 411 033.00 | 76 719.00 | 487 752.00 |