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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407 623.00 | 291 957.00 | 115 665.00 | 407 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130 223.00 | 1 591 724.00 | 538 498.00 | 2 130 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 919.00 | 114 415.00 | 11 504.00 | 125 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 819.00 | 2 022 150.00 | 665 668.00 | 2 687 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 452 702.00 | 1 069 146.00 | 9 383 556.00 | 10 452 702.00 |
BZ Autres créances | 7 704 418.00 | | 7 704 418.00 | 7 704 418.00 |
CF Disponibilités | 714 341.00 | | 714 341.00 | 714 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 871 463.00 | 1 069 146.00 | 17 802 316.00 | 18 871 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 559 282.00 | 3 091 296.00 | 18 467 985.00 | 21 559 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 159 119.00 | -1 631 232.00 | | -2 159 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 513.00 | -539 887.00 | | 284 513.00 |
DL TOTAL (I) | -1 864 606.00 | -2 161 119.00 | | -1 864 606.00 |
DP Provisions pour risques | 356 561.00 | 381 874.00 | | 356 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 086.00 | 230 909.00 | | 163 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 647.00 | 612 783.00 | | 519 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 074.00 | 1 057 657.00 | | 804 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 843.00 | 784 762.00 | | 524 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 916.00 | 1 667 585.00 | | 1 706 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 372 041.00 | 13 930 238.00 | | 15 372 041.00 |
EA Autres dettes | 1 120 624.00 | 981 169.00 | | 1 120 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 444.00 | 325 925.00 | | 284 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 812 944.00 | 18 747 338.00 | | 19 812 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 467 985.00 | 17 199 002.00 | | 18 467 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 741 795.00 | 17 158 501.00 | | 18 741 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 472 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 474 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 010 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 343 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 878.00 | |
GE Autres charges | | | 344 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 687 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 935.00 | 428 000.00 | | 85 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 956.00 | 418 831.00 | | 93 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 021.00 | 9 168.00 | | -8 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 096 433.00 | 20 162 817.00 | | 19 096 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 811 920.00 | 20 702 704.00 | | 18 811 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 513.00 | -539 887.00 | | 284 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 718.00 | | 129.00 | 2 726 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 623.00 | | | 407 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 029.00 | 2 687 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 029.00 | 2 256 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 043.00 | | 129.00 | 2 295 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 205.00 | 230 974.00 | 39 029.00 | 1 830 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 484.00 | 38 473.00 | | 253 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 669.00 | 192 500.00 | 39 029.00 | 1 552 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 783.00 | 52 899.00 | 146 035.00 | 612 783.00 |
6T Sur comptes clients | 1 159 537.00 | 190 647.00 | 281 037.00 | 1 159 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 537.00 | 190 647.00 | 281 037.00 | 1 159 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 772 320.00 | 243 546.00 | 427 072.00 | 1 772 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 075.00 | 257 769.00 | 546 306.00 | 804 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 917.00 | 1 706 917.00 | | 1 706 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 622.00 | 255 622.00 | | 255 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 602.00 | 247 602.00 | | 247 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 144 806.00 | 15 144 806.00 | | 15 144 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 444.00 | 284 444.00 | | 284 444.00 |
UX Autres créances clients | 10 452 703.00 | 10 452 703.00 | | 10 452 703.00 |
VB T. V. A. | 226 011.00 | 226 011.00 | | 226 011.00 |
VC Groupe et associés | 7 392 238.00 | 7 392 238.00 | | 7 392 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 177.00 | 678 177.00 | | 678 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 157 121.00 | 18 157 121.00 | | 18 157 121.00 |
VW T.V.A. | 166 460.00 | 166 460.00 | | 166 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 288 102.00 | 18 741 796.00 | 546 306.00 | 19 288 102.00 |