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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 7 172.00 | 3 328.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 432 810.00 | | 432 810.00 | 432 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 254.00 | 18 321.00 | 18 933.00 | 37 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 539.00 | 114 083.00 | 434 457.00 | 548 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 104.00 | 139 576.00 | 889 528.00 | 1 029 104.00 |
BT Marchandises | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BZ Autres créances | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 989.00 | | 140 989.00 | 140 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 538.00 | 139 576.00 | 1 035 962.00 | 1 175 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 220.00 | -135 767.00 | | -322 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 668.00 | -186 453.00 | | -103 668.00 |
DL TOTAL (I) | -423 888.00 | -320 220.00 | | -423 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 216.00 | 372 184.00 | | 332 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 653.00 | 771 745.00 | | 1 011 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 030.00 | 175 626.00 | | 50 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 046.00 | 7 849.00 | | 12 046.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 69 979.00 | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 850.00 | 1 397 383.00 | | 1 459 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 962.00 | 1 077 163.00 | | 1 035 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 077.00 | 1 092 453.00 | | 1 221 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 439.00 | 2 543.00 | | 26 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 630.00 | | 500 630.00 | 500 630.00 |
FG Production vendue services | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 976.00 | | 501 976.00 | 501 976.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 000.00 | 81 640.00 | | 75 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 490.00 | 25 812.00 | | 10 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 111.00 | 682 495.00 | | 577 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 778.00 | 868 948.00 | | 680 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 668.00 | -186 453.00 | | -103 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 254.00 | 42 502.00 | | 44 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 246.00 | | 2 858.00 | 1 026 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 810.00 | | | 432 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 936.00 | | 2 858.00 | 582 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 163.00 | 52 413.00 | | 87 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 072.00 | 2 100.00 | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 091.00 | 50 313.00 | | 82 091.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 146.00 | | 2 701.00 | 8 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
UX Autres créances clients | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 301.00 | 66 527.00 | 238 774.00 | 305 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 653.00 | 1 011 653.00 | | 1 011 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 337.00 | 117 337.00 | | 117 337.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 850.00 | 1 221 077.00 | 238 774.00 | 1 459 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 273.00 | 16 180.00 | | 15 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 602.00 | 63 630.00 | | 24 602.00 |
ST Autres comptes | 141 757.00 | 189 317.00 | | 141 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 977.00 | 124 209.00 | | 120 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 192.00 | 156 480.00 | | 114 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 071.00 | 180 284.00 | | 111 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 553.00 | 2 653.00 | | 4 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 826.00 | 18 833.00 | | 19 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 941.00 | 108 567.00 | | 90 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 402.00 | 68 533.00 | | 62 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 407.00 | 557 440.00 | | 398 407.00 |