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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 825.00 | 6 608.00 | 13 217.00 | 19 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 298.00 | 6 246.00 | 52.00 | 6 298.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 255 475 406.00 | 12 854.00 | 255 462 552.00 | 255 475 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 773.00 | | 1 325 773.00 | 1 325 773.00 |
BZ Autres créances | 11 505 673.00 | | 11 505 673.00 | 11 505 673.00 |
CF Disponibilités | 150 569.00 | | 150 569.00 | 150 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 983 276.00 | | 12 983 276.00 | 12 983 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 458 682.00 | 12 854.00 | 268 445 828.00 | 268 458 682.00 |
CU Autres participations | 255 449 283.00 | | 255 449 283.00 | 255 449 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 900 826.00 | 201 900 826.00 | | 201 900 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208 119.00 | 3 208 119.00 | | 3 208 119.00 |
DH Report à nouveau | 26 720 364.00 | 36 940 146.00 | | 26 720 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 965.00 | -719 782.00 | | -227 965.00 |
DL TOTAL (I) | 231 695 344.00 | 241 423 309.00 | | 231 695 344.00 |
DP Provisions pour risques | 504 720.00 | 500 000.00 | | 504 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 720.00 | 500 000.00 | | 504 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 833 983.00 | 14 435 369.00 | | 10 833 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 943.00 | 16 966.00 | | 373 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 719.00 | 1 634 660.00 | | 366 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 330.00 | | |
EA Autres dettes | 24 670 495.00 | 11 082 308.00 | | 24 670 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 245 764.00 | 27 172 258.00 | | 36 245 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 445 828.00 | 269 095 567.00 | | 268 445 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 680.00 | | 1 146 680.00 | 1 146 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 680.00 | | 1 146 680.00 | 1 146 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | 255.00 | | -35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -35.00 | 255.00 | | -35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 717.00 | -255.00 | | 4 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 104.00 | | | 121 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 155.00 | 648 012.00 | | 1 152 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 120.00 | 1 367 794.00 | | 1 380 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 965.00 | -719 782.00 | | -227 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 478 446.00 | -19 825.00 | 22 455.00 | 255 478 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 670.00 | 255 449 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670.00 | 255 475 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 123.00 | -19 825.00 | | 26 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 452 323.00 | | 2 630.00 | 255 452 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 117.00 | 6 737.00 | | 6 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | 129.00 | | 6 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 4 720.00 | 504 720.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 4 720.00 | 504 720.00 | 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 943.00 | 373 943.00 | | 373 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 990.00 | 213 990.00 | | 213 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602 898.00 | 1 602 898.00 | | 1 602 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 773.00 | 1 325 773.00 | | 1 325 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
VC Groupe et associés | 11 430 898.00 | 11 430 898.00 | | 11 430 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 833 983.00 | 3 633 983.00 | 7 200 000.00 | 10 833 983.00 |
VI Groupe et associés | 24 670 495.00 | 24 670 495.00 | | 24 670 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VP Divers | 1 724 005.00 | 1 724 005.00 | | 1 724 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 832 708.00 | 12 832 708.00 | | 12 832 708.00 |
VW T.V.A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 245 139.00 | 29 045 139.00 | 7 200 000.00 | 36 245 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |