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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 246.00 | 41 452.00 | 794.00 | 42 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 602.00 | 44 362.00 | 90 239.00 | 134 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
BZ Autres créances | 379 994.00 | | 379 994.00 | 379 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 923.00 | | 402 923.00 | 402 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 525.00 | 44 362.00 | 493 162.00 | 537 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 527 045.00 | | | -1 527 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 666.00 | | | -9 666.00 |
DL TOTAL (I) | -1 526 711.00 | | | -1 526 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 300.00 | | | 209 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 039.00 | | | 1 807 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 874.00 | | | 2 019 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 162.00 | | | 493 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 874.00 | | | 2 019 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 972.00 | | | 120 972.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 256 276.00 | | | 256 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 028.00 | | | 330 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 028.00 | | | 330 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 028.00 | | | 330 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 276.00 | | | 707 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 943.00 | | | 716 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 666.00 | | | -9 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 082.00 | | | 255 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 480.00 | 134 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 480.00 | | | 120 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 131.00 | 231.00 | | 44 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 131.00 | 231.00 | | 44 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 039.00 | 1 807 039.00 | | 1 807 039.00 |
UX Autres créances clients | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VB T. V. A. | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 112.00 | 282 112.00 | | 282 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 923.00 | 402 923.00 | | 402 923.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 874.00 | 2 019 874.00 | | 2 019 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
ST Autres comptes | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648 034.00 | | | 648 034.00 |
YT Sous‐traitance | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 089.00 | | | 692 089.00 |