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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 845.00 | 54 614.00 | 231.00 | 54 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 362.00 | 55 931.00 | 431.00 | 56 362.00 |
BT Marchandises | 138 792.00 | 16 144.00 | 122 648.00 | 138 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 294.00 | | 229 294.00 | 229 294.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 60 844.00 | | 60 844.00 | 60 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 640.00 | 16 144.00 | 421 496.00 | 437 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 002.00 | 72 074.00 | 421 927.00 | 494 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 190.00 | | | 260 190.00 |
DH Report à nouveau | -19 999.00 | | | -19 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
DL TOTAL (I) | 266 089.00 | | | 266 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 225.00 | | | 113 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 838.00 | | | 155 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 927.00 | | | 421 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 838.00 | | | 155 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 129.00 | | 233.00 | 56 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 504.00 | | 233.00 | 55 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 929.00 | 2.00 | | 55 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 504.00 | 2.00 | | 55 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 144.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 474.00 | 3 436.00 | 9 910.00 | 6 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 474.00 | 19 579.00 | 9 910.00 | 6 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 474.00 | 19 579.00 | 9 910.00 | 6 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 579.00 | 9 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 294.00 | 229 294.00 | | 229 294.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VI Groupe et associés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 359.00 | 237 159.00 | 200.00 | 237 359.00 |
VW T.V.A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 838.00 | 155 838.00 | | 155 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
ST Autres comptes | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
YT Sous‐traitance | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 845.00 | | | 144 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |