| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 580.00 | 22 934.00 | 9 646.00 | 32 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 902.00 | 23 434.00 | 11 469.00 | 34 902.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
BZ Autres créances | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 193.00 | | 104 193.00 | 104 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 095.00 | 23 434.00 | 115 661.00 | 139 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 157.00 | -1 371.00 | | -28 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 514.00 | -26 785.00 | | 22 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358.00 | -21 157.00 | | 1 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | 8 378.00 | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 088.00 | 15 310.00 | | 16 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 873.00 | 18 177.00 | | 27 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 998.00 | 30 711.00 | | 42 998.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 279.00 | 31 303.00 | | 21 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 304.00 | 103 879.00 | | 114 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 661.00 | 82 722.00 | | 115 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 794.00 | 103 879.00 | | 107 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 493.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
FG Production vendue services | 319 599.00 | | 319 599.00 | 319 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 019.00 | | 322 019.00 | 322 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 648.00 | 3 767.00 | | 4 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 600.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 600.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -600.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 319.00 | 200 634.00 | | 329 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 805.00 | 227 419.00 | | 306 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 514.00 | -26 785.00 | | 22 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 34 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 32 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 797.00 | 6 436.00 | 3 800.00 | 20 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 297.00 | 6 436.00 | 3 800.00 | 20 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171.00 | | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
VW T.V.A. | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 1 728.00 | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 535.00 | 3 242.00 | | 4 535.00 |
ST Autres comptes | 60 459.00 | 43 141.00 | | 60 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 975.00 | 6 853.00 | | 6 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 777.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 116.00 | 2 505.00 | | 2 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 655.00 | 40 043.00 | | 53 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 747.00 | 9 458.00 | | 11 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 969.00 | 53 236.00 | | 71 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |