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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 099.00 | 11 429.00 | 58 670.00 | 70 099.00 |
040 Immobilisations financières | 4 017.00 | 1 990.00 | 2 027.00 | 4 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 612.00 | 14 915.00 | 60 697.00 | 75 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 125 734.00 | 81 142.00 | 44 592.00 | 125 734.00 |
084 Disponibilités | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 482.00 | 81 142.00 | 112 340.00 | 193 482.00 |
110 Total général Actif | 269 094.00 | 96 057.00 | 173 037.00 | 269 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -182 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 274 167.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 125 199.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | | 8 457.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 750.00 | 407 822.00 | | 5 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 208 133.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 075.00 | 77 025.00 | | 39 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | 849.00 | | 4 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 443.00 | 56 924.00 | | 38 443.00 |
252 Charges sociales | 14 416.00 | 31 077.00 | | 14 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 485.00 | 5 629.00 | | 5 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 211.00 | 379 668.00 | | 183 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -177 461.00 | 28 154.00 | | -177 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 963.00 | 39 791.00 | | 1 963.00 |
294 Charges financières | 3 906.00 | 604.00 | | 3 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 188.00 | 9 853.00 | | 3 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 803.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -182 592.00 | 44 685.00 | | -182 592.00 |