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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 060.00 | | 1 227 060.00 | 1 227 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
CF Disponibilités | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 669.00 | | 159 669.00 | 159 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 728.00 | | 1 386 728.00 | 1 386 728.00 |
CU Autres participations | 1 227 060.00 | | 1 227 060.00 | 1 227 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 800.00 | 464 800.00 | | 464 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
DG Autres réserves | 480 082.00 | 726 776.00 | | 480 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 091.00 | 32 186.00 | | 320 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 453.00 | 1 270 242.00 | | 1 311 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 400.00 | 41 768.00 | | 42 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 876.00 | 15 836.00 | | 32 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 276.00 | 57 604.00 | | 75 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 728.00 | 1 327 846.00 | | 1 386 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 060.00 | | | 1 227 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 060.00 | | | 1 227 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VC Groupe et associés | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
VI Groupe et associés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |