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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 200.00 | | 1 501 200.00 | 1 501 200.00 |
BZ Autres créances | 1 912 698.00 | | 1 912 698.00 | 1 912 698.00 |
CF Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 239.00 | | 1 920 239.00 | 1 920 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 440.00 | | 3 421 440.00 | 3 421 440.00 |
CU Autres participations | 1 501 200.00 | | 1 501 200.00 | 1 501 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 455.00 | 59.00 | | 6 455.00 |
DG Autres réserves | 121 513.00 | | | 121 513.00 |
DH Report à nouveau | | -214 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 613.00 | 342 736.00 | | 350 613.00 |
DL TOTAL (I) | 578 581.00 | 227 968.00 | | 578 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 696.00 | 912 558.00 | | 701 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 440.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 046.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140 161.00 | 2 377 957.00 | | 2 140 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 858.00 | 3 352 002.00 | | 2 842 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 440.00 | 3 579 970.00 | | 3 421 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701 696.00 | | | 701 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 796.00 | | 237 796.00 | 237 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 796.00 | | 237 796.00 | 237 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 240 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 228.00 | 162 177.00 | | 144 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 109.00 | 504 337.00 | | 499 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 496.00 | 161 600.00 | | 148 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 613.00 | 342 736.00 | | 350 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 200.00 | | | 1 501 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 200.00 | | | 1 501 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 140 161.00 | 2 140 161.00 | | 2 140 161.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 898 517.00 | 1 898 517.00 | | 1 898 517.00 |
VI Groupe et associés | 701 696.00 | 701 696.00 | | 701 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 698.00 | 1 912 698.00 | | 1 912 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 858.00 | 2 842 858.00 | | 2 842 858.00 |