| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248 000.00 | | 3 248 000.00 | 3 248 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AB Frais d’établissement | 562 148.00 | 276 077.00 | 286 071.00 | 562 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 107.00 | 195 768.00 | 186 339.00 | 382 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 688 337.00 | | 1 688 337.00 | 1 688 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 128.00 | 88 072.00 | 45 056.00 | 133 128.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167 900.00 | | 1 167 900.00 | 1 167 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 229 783.00 | 846 132.00 | 18 383 651.00 | 19 229 783.00 |
BN En cours de production de biens | 358 634.00 | | 358 634.00 | 358 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 883 743.00 | 348 637.00 | 43 535 106.00 | 43 883 743.00 |
BZ Autres créances | 19 816 276.00 | 6 973 626.00 | 12 842 650.00 | 19 816 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 749.00 | 597.00 | 20 152.00 | 20 749.00 |
CF Disponibilités | 2 514 292.00 | | 2 514 292.00 | 2 514 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 460.00 | | 201 460.00 | 201 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 795 154.00 | 7 322 860.00 | 59 472 294.00 | 66 795 154.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 262 820.00 | | 262 820.00 | 262 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 287 757.00 | 8 168 991.00 | 78 118 766.00 | 86 287 757.00 |
CU Autres participations | 15 294 663.00 | 286 215.00 | 15 008 448.00 | 15 294 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 129.00 | 1 240 129.00 | | 1 240 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 954 775.00 | 5 954 775.00 | | 5 954 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 013.00 | 124 013.00 | | 124 013.00 |
DG Autres réserves | 2 017 604.00 | 1 642 731.00 | | 2 017 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 192.00 | 374 873.00 | | 661 192.00 |
DK Provisions réglementées | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DL TOTAL (I) | 10 006 348.00 | 9 336 521.00 | | 10 006 348.00 |
DP Provisions pour risques | 451 000.00 | 785 000.00 | | 451 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 841.00 | 87 041.00 | | 72 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 841.00 | 87 041.00 | | 72 841.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 406 792.00 | 21 200 000.00 | | 21 406 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 708 306.00 | 2 501 842.00 | | 4 708 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 509 263.00 | 26 307 120.00 | | 31 509 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 146.00 | 1 188 557.00 | | 2 055 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 227 525.00 | 6 519 313.00 | | 7 227 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 629.00 | | |
EA Autres dettes | 129 713.00 | 1 386 511.00 | | 129 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002 831.00 | 927 619.00 | | 1 002 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 039 576.00 | 60 050 589.00 | | 68 039 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 118 766.00 | 69 474 151.00 | | 78 118 766.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 338 000.00 | 592 000.00 | | 338 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 651 000.00 | 7 096 000.00 | | 9 651 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 651 000.00 | 7 096 000.00 | | 9 651 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 159 351.00 | | 10 159 351.00 | 10 159 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 159 351.00 | | 10 159 351.00 | 10 159 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 123 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -94 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 103 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 237 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 886 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 954 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 222 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 324 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 838 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 406.00 | 79 877.00 | | 5 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 389.00 | 166 265.00 | | 228 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 795.00 | 246 141.00 | | 233 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 483.00 | 6 158.00 | | 62 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736 317.00 | 1 106 054.00 | | 1 736 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807 435.00 | 1 112 212.00 | | 1 807 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573 640.00 | -866 071.00 | | -1 573 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 208.00 | -15 334.00 | | -3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 540 981.00 | 16 688 419.00 | | 19 540 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 879 788.00 | 16 313 546.00 | | 18 879 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 192.00 | 374 873.00 | | 661 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 585.00 | 55 659.00 | | 74 585.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 789.00 | 5 529.00 | | 3 789.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 120 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 612.00 | 1 364.00 | | 1 612.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 274.00 | -772.00 | | -1 274.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 338.00 | 592.00 | | 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 926.00 | 218 991.00 | | 340 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 570.00 | 204 275.00 | | 267 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 356.00 | 14 716.00 | | 73 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 597.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 681 523.00 | 7 322 263.00 | 6 681 523.00 | 6 681 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 681 523.00 | 7 322 860.00 | 6 681 523.00 | 6 681 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 681 523.00 | 7 322 860.00 | 6 681 523.00 | 6 681 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 509 263.00 | 31 509 263.00 | | 31 509 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 146.00 | 2 055 146.00 | | 2 055 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 227 526.00 | 7 227 526.00 | | 7 227 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 713.00 | 129 713.00 | | 129 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002 831.00 | 1 002 831.00 | | 1 002 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169 400.00 | | 1 169 400.00 | 1 169 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 115 098.00 | 12 738 803.00 | 13 376 295.00 | 26 115 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 901 479.00 | 63 901 479.00 | | 63 901 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 070 880.00 | 63 901 479.00 | 1 169 400.00 | 65 070 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 039 576.00 | 54 663 281.00 | 13 376 295.00 | 68 039 576.00 |