| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 4 125.00 | 5 775.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 825.00 | 2 875.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 836.00 | 1 938.00 | 4 898.00 | 6 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 594.00 | 6 888.00 | 13 706.00 | 20 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 708.00 | | 117 708.00 | 117 708.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 220 151.00 | | 220 151.00 | 220 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 198.00 | | 339 198.00 | 339 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 792.00 | 6 888.00 | 352 904.00 | 359 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 219 596.00 | | | 219 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
DL TOTAL (I) | 263 745.00 | | | 263 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 904.00 | | | 352 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 455.00 | | 369 455.00 | 369 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 455.00 | | 369 455.00 | 369 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | | | 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 312.00 | | | 370 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 263.00 | | | 327 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 627.00 | | 917.00 | 20 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 20 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 10 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 569.00 | | 917.00 | 10 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417.00 | 3 421.00 | 950.00 | 4 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 1 980.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | 1 441.00 | 950.00 | 2 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 206.00 | 119 047.00 | 158.00 | 119 206.00 |
VW T.V.A. | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
ST Autres comptes | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 844.00 | | | 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 359.00 | | | 87 359.00 |