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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 299.00 | | 173 299.00 | 173 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 845.00 | | 3 302 845.00 | 3 302 845.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 929.00 | | 3 369 929.00 | 3 369 929.00 |
CU Autres participations | 3 129 546.00 | | 3 129 546.00 | 3 129 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 932.00 | 63 220.00 | | 150 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 118 288.00 | | | 2 118 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
DG Autres réserves | 974 869.00 | 924 493.00 | | 974 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 386.00 | 50 376.00 | | 39 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 798.00 | 1 044 411.00 | | 3 289 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 381.00 | 70 279.00 | | 52 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 11 791.00 | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 927.00 | 51 850.00 | | 25 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 131.00 | 189 822.00 | | 80 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 929.00 | 1 234 234.00 | | 3 369 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 952.00 | 137 441.00 | | 45 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 611.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | 14 495.00 | | 9 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 506.00 | 279 519.00 | | 260 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 119.00 | 229 143.00 | | 221 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 386.00 | 50 376.00 | | 39 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 730.00 | | 2 379 299.00 | 923 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 3 302 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 3 302 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 730.00 | | 2 379 299.00 | 923 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 299.00 | | 173 299.00 | 173 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 381.00 | 18 202.00 | 34 179.00 | 52 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 616.00 | 4 317.00 | 173 299.00 | 177 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 131.00 | 45 952.00 | 34 179.00 | 80 131.00 |