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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 000.00 | | 2 017 000.00 | 2 017 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 233 804.00 | | 233 804.00 | 233 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 154.00 | | 246 154.00 | 246 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 154.00 | | 2 263 154.00 | 2 263 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
CU Autres participations | 2 017 000.00 | | 2 017 000.00 | 2 017 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 047.00 | 15 067.00 | | 27 047.00 |
DG Autres réserves | 7 709.00 | 94.00 | | 7 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 154.00 | 239 596.00 | | 224 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 911.00 | 2 110 756.00 | | 2 114 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 269.00 | 118 089.00 | | 119 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 7 459.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 254.00 | 15 128.00 | | 22 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 244.00 | 140 676.00 | | 148 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 154.00 | 2 251 432.00 | | 2 263 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 244.00 | 140 676.00 | | 148 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 159.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 230.00 | 2 240.00 | | 14 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 230.00 | 2 240.00 | | 14 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 994.00 | -2 240.00 | | -13 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 520.00 | 404 660.00 | | 427 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 366.00 | 165 064.00 | | 203 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 154.00 | 239 596.00 | | 224 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 000.00 | | | 2 017 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 000.00 | | | 2 017 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 243.00 | 148 243.00 | | 148 243.00 |