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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329 915.00 | 2 449 275.00 | 1 880 639.00 | 4 329 915.00 |
AH Fonds commercial | 18 559 419.00 | 4 727 200.00 | 13 832 219.00 | 18 559 419.00 |
AP Constructions | 3 630 412.00 | 2 160 865.00 | 1 469 546.00 | 3 630 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500 862.00 | 13 065 920.00 | 5 434 941.00 | 18 500 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 231 110.00 | 2 878 125.00 | 3 352 985.00 | 6 231 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 323 108.00 | | 4 323 108.00 | 4 323 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BF Prêts | 338 290.00 | | 338 290.00 | 338 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 549.00 | | 189 549.00 | 189 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 190 695.00 | 25 281 387.00 | 30 909 308.00 | 56 190 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 395 960.00 | | 5 395 960.00 | 5 395 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 928 924.00 | 153 832.00 | 8 775 091.00 | 8 928 924.00 |
BZ Autres créances | 7 519 493.00 | | 7 519 493.00 | 7 519 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CF Disponibilités | 3 585 863.00 | | 3 585 863.00 | 3 585 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 072.00 | | 397 072.00 | 397 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 841 267.00 | 153 832.00 | 25 687 434.00 | 25 841 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 031 962.00 | 25 435 219.00 | 56 596 742.00 | 82 031 962.00 |
CU Autres participations | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 422 702.00 | 6 422 702.00 | | 6 422 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 642 270.00 | 642 270.00 | | 642 270.00 |
DG Autres réserves | 2 572 951.00 | 2 602 160.00 | | 2 572 951.00 |
DH Report à nouveau | | -2 911 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 399 462.00 | 2 882 416.00 | | 4 399 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 300 473.00 | 500 000.00 | | 1 300 473.00 |
DL TOTAL (I) | 15 337 860.00 | 10 137 924.00 | | 15 337 860.00 |
DP Provisions pour risques | 955 575.00 | 1 204 350.00 | | 955 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 409 224.00 | 3 428 563.00 | | 3 409 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 364 799.00 | 4 632 913.00 | | 4 364 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219 057.00 | 7 368 426.00 | | 5 219 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 093.00 | 11 949 246.00 | | 339 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 257 105.00 | 17 310 707.00 | | 17 257 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 223 897.00 | 9 761 794.00 | | 10 223 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 588 214.00 | 1 191 474.00 | | 2 588 214.00 |
EA Autres dettes | 1 216 715.00 | 2 153 688.00 | | 1 216 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 894 083.00 | 49 805 337.00 | | 36 894 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 596 742.00 | 64 576 176.00 | | 56 596 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 093.00 | | | 339 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 792 939.00 | | 3 792 939.00 | 3 792 939.00 |
FD Production vendue biens | 26 853 139.00 | | 26 853 139.00 | 26 853 139.00 |
FG Production vendue services | 102 809 857.00 | | 102 809 857.00 | 102 809 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 455 935.00 | | 133 455 935.00 | 133 455 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 138 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 562 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 946 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 101 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 819 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 265 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 171 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 470.00 | |
GE Autres charges | | | 183 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 930 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 631 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 253 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 458.00 | | | 306 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 416.00 | 1 627.00 | | 50 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 659.00 | 270 793.00 | | 59 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 496.00 | 368 249.00 | | 18 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 155.00 | 639 042.00 | | 78 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 738.00 | -637 415.00 | | -27 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 262 470.00 | 1 034 613.00 | | 1 262 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564 302.00 | 1 124 876.00 | | 1 564 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 390 900.00 | 125 807 005.00 | | 137 390 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 991 438.00 | 122 924 589.00 | | 132 991 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 399 462.00 | 2 882 416.00 | | 4 399 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 073 625.00 | | | 1 073 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 327 411.00 | | 6 388 971.00 | 50 327 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 687.00 | 56 190 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 684.00 | 22 889 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 002.00 | 32 685 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 111 383.00 | | 1 780 636.00 | 21 111 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 717 391.00 | | 4 491 103.00 | 28 717 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 635.00 | | 117 230.00 | 498 635.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 323 108.00 | | | 4 323 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 504 959.00 | 2 295 024.00 | 518 597.00 | 23 504 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047 839.00 | 131 320.00 | 2 684.00 | 7 047 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457 120.00 | 2 163 703.00 | 515 912.00 | 16 457 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 632 913.00 | 254 470.00 | 622 584.00 | 4 632 913.00 |
6T Sur comptes clients | 169 235.00 | 111 929.00 | 127 332.00 | 169 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 236.00 | 111 929.00 | 127 332.00 | 169 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 802 149.00 | 366 399.00 | 649 917.00 | 4 802 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 399.00 | 599 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 257 105.00 | 17 257 105.00 | | 17 257 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089 463.00 | 5 089 463.00 | | 5 089 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694 205.00 | 3 694 205.00 | | 3 694 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 588 214.00 | 2 588 214.00 | | 2 588 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 715.00 | 1 216 715.00 | | 1 216 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 338 290.00 | | 338 290.00 | 338 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 549.00 | | 189 549.00 | 189 549.00 |
UX Autres créances clients | 8 928 924.00 | 8 928 924.00 | | 8 928 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 059.00 | 171 059.00 | | 171 059.00 |
VB T. V. A. | 124 114.00 | 124 114.00 | | 124 114.00 |
VC Groupe et associés | 3 813 801.00 | 3 813 801.00 | | 3 813 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 219 057.00 | 2 140 562.00 | 3 078 495.00 | 5 219 057.00 |
VI Groupe et associés | 304 485.00 | 304 485.00 | | 304 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 130 754.00 | | | 2 130 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 294.00 | 88 294.00 | | 88 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 466.00 | 1 126 466.00 | | 1 126 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320 823.00 | 3 320 823.00 | | 3 320 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 072.00 | 397 072.00 | | 397 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 373 329.00 | 16 845 490.00 | 527 839.00 | 17 373 329.00 |
VW T.V.A. | 313 761.00 | 313 761.00 | | 313 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 894 083.00 | 33 780 981.00 | 3 078 495.00 | 36 894 083.00 |