| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 18 067.00 | 11 933.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 453.00 | 2 199.00 | 2 254.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 603.00 | 20 266.00 | 177 337.00 | 197 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BT Marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CF Disponibilités | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 810.00 | 20 266.00 | 242 544.00 | 262 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 199.00 | 21 646.00 | | 23 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | 1 553.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 25 172.00 | 24 299.00 | | 25 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 052.00 | 124 657.00 | | 101 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 10 485.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 997.00 | 38 183.00 | | 68 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 675.00 | 34 119.00 | | 41 675.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | 4 777.00 | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 372.00 | 212 222.00 | | 217 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 544.00 | 236 521.00 | | 242 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 571.00 | 111 170.00 | | 140 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
FG Production vendue services | 231 868.00 | 900.00 | 232 768.00 | 231 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 090.00 | 900.00 | 244 990.00 | 244 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GE Autres charges | | | 8 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 631.00 | 8 300.00 | | 8 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | | | -2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -800.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 040.00 | 217 052.00 | | 246 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 167.00 | 215 500.00 | | 245 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873.00 | 1 553.00 | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 603.00 | | | 197 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 510.00 | 6 756.00 | | 13 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | 6 756.00 | | 13 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 052.00 | 24 250.00 | 76 802.00 | 101 052.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 155.00 | 31 005.00 | 3 150.00 | 34 155.00 |
VW T.V.A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 372.00 | 140 571.00 | 76 802.00 | 217 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 1 328.00 | | 1 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 675.00 | 36 165.00 | | 39 675.00 |
ST Autres comptes | 9 215.00 | 9 721.00 | | 9 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 463.00 | 22 265.00 | | 22 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 374.00 | 1 328.00 | | 3 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 818.00 | 43 410.00 | | 48 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 816.00 | 19 481.00 | | 26 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 354.00 | 68 150.00 | | 71 354.00 |