| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 911 000.00 | 154 324.00 | 2 756 676.00 | 2 911 000.00 |
CF Disponibilités | 580 801.00 | | 580 801.00 | 580 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 801.00 | 154 324.00 | 3 337 477.00 | 3 491 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 801.00 | 154 324.00 | 3 499 477.00 | 3 653 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DG Autres réserves | 2 630 252.00 | 478 466.00 | | 2 630 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 884.00 | 2 151 786.00 | | -50 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 483.00 | 2 635 367.00 | | 2 584 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 470.00 | | | 903 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 756.00 | 10 759.00 | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 659.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 994.00 | 47 930.00 | | 914 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 477.00 | 2 683 297.00 | | 3 499 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 994.00 | 47 930.00 | | 914 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 907.00 | 3 803 883.00 | | 109 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 907.00 | 3 803 883.00 | | 109 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 675 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 675 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 907.00 | 2 128 339.00 | | 109 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 061.00 | 3 882 875.00 | | 110 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 945.00 | 1 731 089.00 | | 160 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 884.00 | 2 151 786.00 | | -50 884.00 |