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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 591.00 | 5 773.00 | 15 818.00 | 21 591.00 |
040 Immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 287.00 | 5 773.00 | 19 514.00 | 25 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
110 Total général Actif | 64 229.00 | 5 773.00 | 58 456.00 | 64 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 220.00 | 22 055.00 | | 26 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 745.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 224.00 | 25 800.00 | | 26 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 139.00 | 927.00 | | 1 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | 4.00 | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 16 378.00 | 12 263.00 | | 16 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 540.00 | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | 2 228.00 | | 2 427.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 992.00 | 15 966.00 | | 26 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -768.00 | 9 834.00 | | -768.00 |
294 Charges financières | 792.00 | 183.00 | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 559.00 | 9 651.00 | | -1 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 664.00 | | | 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 920.00 | | | 1 920.00 |