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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 088.00 | 8 262.00 | 2 826.00 | 11 088.00 |
BN En cours de production de biens | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 814.00 | | 119 814.00 | 119 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 902.00 | 8 262.00 | 122 640.00 | 130 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 280.00 | | | -10 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 386.00 | | 96 386.00 | 96 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 386.00 | | 96 386.00 | 96 386.00 |
FM Production stockée | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VI Groupe et associés | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 101.00 | 4 275.00 | 2 826.00 | 7 101.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 193.00 | 84 693.00 | 19 500.00 | 104 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
ST Autres comptes | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |