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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 234.00 | 6 064.00 | 10 169.00 | 16 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 582.00 | 19 587.00 | 14 995.00 | 34 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 831.00 | 25 651.00 | 25 180.00 | 50 831.00 |
BT Marchandises | 135 056.00 | | 135 056.00 | 135 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 388.00 | | 258 388.00 | 258 388.00 |
BZ Autres créances | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CF Disponibilités | 113 642.00 | | 113 642.00 | 113 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 365.00 | | 585 365.00 | 585 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 195.00 | 25 651.00 | 610 544.00 | 636 195.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 821.00 | 176 078.00 | | 207 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 046.00 | 31 743.00 | | 35 046.00 |
DL TOTAL (I) | 251 117.00 | 216 071.00 | | 251 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 947.00 | 141 598.00 | | 135 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 172.00 | | 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | 908.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 836.00 | 51 105.00 | | 158 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 521.00 | 40 518.00 | | 50 521.00 |
EA Autres dettes | 11 802.00 | 3 172.00 | | 11 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 427.00 | 237 473.00 | | 359 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 544.00 | 453 544.00 | | 610 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 388.00 | 204 751.00 | | 323 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 591.00 | | 20 240.00 | 30 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 576.00 | | 20 240.00 | 30 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 843.00 | 4 808.00 | | 20 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 843.00 | 4 808.00 | | 20 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 836.00 | 158 836.00 | | 158 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 258 388.00 | 258 388.00 | | 258 388.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 908.00 | 24 868.00 | 36 039.00 | 60 908.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 667.00 | 336 667.00 | | 336 667.00 |
VW T.V.A. | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 051.00 | 322 012.00 | 36 039.00 | 358 051.00 |