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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 542 106.00 | 222 311.00 | 319 795.00 | 542 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 165.00 | 29 877.00 | 132 288.00 | 162 165.00 |
BF Prêts | 121 275.00 | | 121 275.00 | 121 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 296.00 | 255 938.00 | 723 359.00 | 979 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 443 189.00 | | 443 189.00 | 443 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 409.00 | | 509 409.00 | 509 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 705.00 | 255 938.00 | 1 232 767.00 | 1 488 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 275.00 | | | 121 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 423 560.00 | 391 450.00 | | 423 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 638.00 | 232 111.00 | | 254 638.00 |
DL TOTAL (I) | 681 498.00 | 626 861.00 | | 681 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 600.00 | 307 624.00 | | 449 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 911.00 | 78 105.00 | | 77 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 6 584.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 751.00 | 99 487.00 | | 19 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 269.00 | 491 800.00 | | 551 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 767.00 | 1 118 662.00 | | 1 232 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 419.00 | 243 423.00 | | 362 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 385.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 683.00 | | 143 303.00 | 853 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 367.00 | 121 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 690.00 | 979 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 854 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 291.00 | | 143 303.00 | 712 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 642.00 | | | 137 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 694.00 | 48 567.00 | 1 323.00 | 208 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 944.00 | 48 567.00 | 1 323.00 | 204 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
UP Prêts | 121 275.00 | 121 275.00 | | 121 275.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 236.00 | 260 386.00 | 188 850.00 | 449 236.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 495.00 | 187 495.00 | | 187 495.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 269.00 | 362 419.00 | 188 850.00 | 551 269.00 |