| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
AP Constructions | 557 823.00 | 46 018.00 | 511 805.00 | 557 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 541.00 | 4 836.00 | 18 705.00 | 23 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 586 561.00 | | 2 586 561.00 | 2 586 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395 442.00 | | 1 395 442.00 | 1 395 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 647.00 | 50 854.00 | 5 523 794.00 | 5 574 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 877 920.00 | 5 726.00 | 1 872 193.00 | 1 877 920.00 |
CF Disponibilités | 3 496 409.00 | | 3 496 409.00 | 3 496 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 383 491.00 | 5 726.00 | 5 377 764.00 | 5 383 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 110.00 | 56 580.00 | 10 953 530.00 | 11 010 110.00 |
CU Autres participations | 949 300.00 | | 949 300.00 | 949 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 000.00 | 926 000.00 | | 926 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
DG Autres réserves | 3 267 003.00 | 2 868 211.00 | | 3 267 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 947.00 | 1 480 360.00 | | 1 696 947.00 |
DK Provisions réglementées | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | 5 986 182.00 | 5 370 803.00 | | 5 986 182.00 |
DP Provisions pour risques | 51 972.00 | 734.00 | | 51 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 972.00 | 734.00 | | 51 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 764.00 | 952 615.00 | | 848 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877 707.00 | 1 675 609.00 | | 3 877 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 632.00 | 160 814.00 | | 188 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 7 637.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 376.00 | 2 796 675.00 | | 4 915 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 953 530.00 | 8 168 212.00 | | 10 953 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 461.00 | 478 882.00 | | 4 152 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 935 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 908 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -256.00 | 903.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 652.00 | 1 747 386.00 | | 2 030 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 705.00 | 267 026.00 | | 333 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 947.00 | 1 480 360.00 | | 1 696 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 490.00 | | 2 986 210.00 | 3 908 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 218 753.00 | 4 931 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320 053.00 | 5 574 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 300.00 | 643 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 644.00 | | 112 000.00 | 632 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 846.00 | | 2 874 210.00 | 3 275 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 395.00 | 23 459.00 | | 27 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 395.00 | 23 459.00 | | 27 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734.00 | 51 972.00 | 734.00 | 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 725.00 | 5 726.00 | 8 725.00 | 8 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 725.00 | 5 726.00 | 8 725.00 | 8 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 091.00 | 57 698.00 | 9 459.00 | 13 091.00 |
UG ‐ Financières | | 57 698.00 | 9 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 576 874.00 | 3 576 874.00 | | 3 576 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 632.00 | 188 632.00 | | 188 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 586 561.00 | | 2 586 561.00 | 2 586 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 764.00 | 85 849.00 | 380 528.00 | 848 764.00 |
VI Groupe et associés | 300 833.00 | 300 833.00 | | 300 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 858.00 | | | 412 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 851.00 | | | 103 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 132.00 | 8 571.00 | 2 586 561.00 | 2 595 132.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 376.00 | 4 152 461.00 | 380 528.00 | 4 915 376.00 |