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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 351.00 | 139 761.00 | 23 590.00 | 163 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 212.00 | 20 724.00 | 1 488.00 | 22 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 753.00 | 165 675.00 | 69 078.00 | 234 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 191 921.00 | | 191 921.00 | 191 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 431.00 | | 194 431.00 | 194 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 183.00 | 165 675.00 | 263 509.00 | 429 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 2 462.00 | | 4 360.00 |
DG Autres réserves | 20 022.00 | 13 973.00 | | 20 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 277.00 | 37 947.00 | | 61 277.00 |
DL TOTAL (I) | 205 519.00 | 174 242.00 | | 205 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 897.00 | 50 884.00 | | 37 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 575.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 092.00 | 23 509.00 | | 20 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 990.00 | 84 969.00 | | 57 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 509.00 | 259 211.00 | | 263 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 990.00 | 84 969.00 | | 57 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 927.00 | | 545 927.00 | 545 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 927.00 | | 545 927.00 | 545 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 766.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | 963.00 | | 2 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 391.00 | 7 874.00 | | 15 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 114.00 | 690 586.00 | | 584 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 837.00 | 652 639.00 | | 522 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 277.00 | 37 947.00 | | 61 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 753.00 | | | 234 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 563.00 | | | 185 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 909.00 | 13 766.00 | | 151 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | 364.00 | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 083.00 | 13 402.00 | | 147 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VI Groupe et associés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 700.00 | 6 703.00 | | 6 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 191.00 | 14 732.00 | | 11 191.00 |
ST Autres comptes | 39 187.00 | 54 659.00 | | 39 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 260.00 | 38 109.00 | | 29 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | 1 956.00 | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 662.00 | 8 659.00 | | 8 662.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 638.00 | 107 499.00 | | 79 638.00 |