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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 302.00 | 35 468.00 | 2 833.00 | 38 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 630 761.00 | 2 438 991.00 | 4 191 770.00 | 6 630 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 314.00 | | 390 314.00 | 390 314.00 |
BZ Autres créances | 87 849.00 | 76 776.00 | 11 073.00 | 87 849.00 |
CF Disponibilités | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 717.00 | 76 776.00 | 489 941.00 | 566 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 479.00 | 2 515 767.00 | 4 681 711.00 | 7 197 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 344 059.00 | 2 403 523.00 | 3 940 536.00 | 6 344 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 721 610.00 | 3 721 610.00 | | 3 721 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 826.00 | 211 826.00 | | 211 826.00 |
DG Autres réserves | 998 067.00 | 416 175.00 | | 998 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 598.00 | 581 892.00 | | -797 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 904.00 | 4 931 503.00 | | 4 133 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 654.00 | 124 226.00 | | 125 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 092.00 | 45 290.00 | | 88 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 561.00 | 372 722.00 | | 333 561.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 10 398.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 806.00 | 552 637.00 | | 547 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 711.00 | 5 484 141.00 | | 4 681 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 413 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 413 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 751.00 | 29 000.00 | | 87 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 751.00 | -29 000.00 | | -87 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 191.00 | 10 166.00 | | 15 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 322.00 | 2 451 363.00 | | 2 641 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 920.00 | 1 869 471.00 | | 3 438 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 598.00 | 581 892.00 | | -797 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628 828.00 | | 1 934.00 | 6 628 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 630 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 368.00 | | 1 934.00 | 36 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346 460.00 | | | 6 346 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 715.00 | 2 753.00 | | 32 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 715.00 | 2 753.00 | | 32 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 562.00 | 333 562.00 | | 333 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 153.00 | 126 153.00 | | 126 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 390 314.00 | 390 314.00 | | 390 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 053.00 | 528 653.00 | 2 400.00 | 531 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 807.00 | 547 807.00 | | 547 807.00 |