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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 302.00 | | 304 302.00 | 304 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 745.00 | 169 490.00 | | 162 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 365.00 | -6 744.00 | | -5 365.00 |
DL TOTAL (I) | 162 880.00 | 168 245.00 | | 162 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 53 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512.00 | 189.00 | | 8 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 838.00 | 77 480.00 | | 128 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 528.00 | | 4 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 169.00 | | |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 422.00 | 135 582.00 | | 141 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 302.00 | 303 827.00 | | 304 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 512.00 | 170.00 | | 8 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 4 226.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 48.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365.00 | 6 792.00 | | 5 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 365.00 | -6 744.00 | | -5 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 338.00 | 115 338.00 | | 115 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 422.00 | 141 422.00 | | 141 422.00 |