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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 897.00 | | 1 588 897.00 | 1 588 897.00 |
CF Disponibilités | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 555.00 | | 1 662 555.00 | 1 662 555.00 |
CU Autres participations | 1 588 897.00 | | 1 588 897.00 | 1 588 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 346 033.00 | 333 758.00 | | 346 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 944.00 | 12 275.00 | | 13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 388 181.00 | 374 237.00 | | 388 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 144.00 | 1 280 969.00 | | 1 273 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 194.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 374.00 | 1 282 163.00 | | 1 274 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 555.00 | 1 656 400.00 | | 1 662 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 374.00 | 1 282 163.00 | | 1 274 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 571.00 | 19 231.00 | | 23 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 627.00 | 6 957.00 | | 9 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 944.00 | 12 275.00 | | 13 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 897.00 | | | 1 588 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 897.00 | | | 1 588 897.00 |