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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 264.00 | 35 808.00 | 12 455.00 | 48 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 592.00 | 10 839.00 | 752.00 | 11 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 613.00 | 95 474.00 | 55 139.00 | 150 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 069.00 | 142 121.00 | 83 947.00 | 226 069.00 |
BT Marchandises | 129 552.00 | | 129 552.00 | 129 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 895.00 | 1 821.00 | 73 073.00 | 74 895.00 |
BZ Autres créances | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 198 187.00 | | 198 187.00 | 198 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 828.00 | 1 821.00 | 410 007.00 | 411 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 898.00 | 143 943.00 | 493 954.00 | 637 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 431.00 | | | -16 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
DL TOTAL (I) | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 938.00 | | | 121 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 079.00 | | | 141 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 580.00 | | | 392 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 954.00 | | | 493 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 963.00 | | | 167 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 094.00 | | 975.00 | 225 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 617.00 | | 975.00 | 10 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 403.00 | 29 718.00 | | 112 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 155.00 | 9 652.00 | | 26 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 617.00 | 222.00 | | 10 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 630.00 | 19 843.00 | | 75 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 821.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 938.00 | 38 401.00 | 83 537.00 | 121 938.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 688.00 | 84 088.00 | 15 600.00 | 99 688.00 |
VW T.V.A. | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 501.00 | 167 963.00 | 83 537.00 | 251 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
ST Autres comptes | 97 163.00 | | | 97 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 131 742.00 | | | 131 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 633.00 | | | 183 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 723.00 | | | 212 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 302.00 | | | 300 302.00 |