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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 360.00 | 11 203.00 | 17 157.00 | 28 360.00 |
040 Immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 789.00 | 11 203.00 | 17 586.00 | 28 789.00 |
060 Stock marchandises | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
072 Créances – Autres | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
084 Disponibilités | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
110 Total général Actif | 90 680.00 | 11 203.00 | 79 477.00 | 90 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 277.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 966.00 | | | 91 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
230 Autres produits | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 324.00 | | | 106 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 555.00 | | | -8 555.00 |
242 Autres charges externes. | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
252 Charges sociales | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 009.00 | | | 101 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |