| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 43 270.00 | 25 385.00 | 17 885.00 | 43 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 875.00 | 43 093.00 | 7 782.00 | 50 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 441.00 | 47 573.00 | 15 868.00 | 63 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 586.00 | 116 051.00 | 601 535.00 | 717 586.00 |
BT Marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
CF Disponibilités | 164 702.00 | | 164 702.00 | 164 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 165.00 | | 217 165.00 | 217 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 751.00 | 116 051.00 | 818 700.00 | 934 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 321.00 | 373 651.00 | | 483 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 451.00 | 109 670.00 | | -16 451.00 |
DL TOTAL (I) | 576 870.00 | 593 321.00 | | 576 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 215.00 | 183 433.00 | | 183 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 399.00 | 23 172.00 | | 17 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 883.00 | 59 693.00 | | 23 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 830.00 | 283 631.00 | | 241 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 700.00 | 876 952.00 | | 818 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 562.00 | 185 871.00 | | 153 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | -190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 660 397.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 451.00 | 550 726.00 | | 16 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 451.00 | 109 670.00 | | -16 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 520.00 | | 14 066.00 | 703 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 520.00 | | 14 066.00 | 143 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 082.00 | 969.00 | | 115 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 082.00 | 969.00 | | 115 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 212.00 | 90 176.00 | 86 036.00 | 176 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 830.00 | 155 794.00 | 86 036.00 | 241 830.00 |