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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 200.00 | | 1 126 200.00 | 1 126 200.00 |
BZ Autres créances | 90 239.00 | | 90 239.00 | 90 239.00 |
CF Disponibilités | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 352.00 | | 101 352.00 | 101 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 552.00 | | 1 227 552.00 | 1 227 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
CU Autres participations | 1 126 200.00 | | 1 126 200.00 | 1 126 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
DH Report à nouveau | -104 651.00 | -143 005.00 | | -104 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 113.00 | 38 353.00 | | -20 113.00 |
DL TOTAL (I) | 177 258.00 | 197 372.00 | | 177 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 008.00 | 57 226.00 | | 9 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 055.00 | 1 079 756.00 | | 1 027 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 6 393.00 | | 4 230.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 294.00 | 1 153 376.00 | | 1 050 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 552.00 | 1 350 749.00 | | 1 227 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 444.00 | 126 636.00 | | 76 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818.00 | 65 759.00 | | 1 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 931.00 | 27 406.00 | | 21 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 113.00 | 38 353.00 | | -20 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 200.00 | | | 1 126 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 200.00 | | | 1 126 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 90 239.00 | | 90 239.00 | 90 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VI Groupe et associés | 963 849.00 | | 963 849.00 | 963 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 239.00 | | 90 239.00 | 90 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 294.00 | 76 444.00 | 973 849.00 | 1 050 294.00 |