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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 361.00 | | 317 361.00 | 317 361.00 |
AP Constructions | 284 289.00 | 63 166.00 | 221 122.00 | 284 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386.00 | 1 971.00 | 414.00 | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 778.00 | 581 062.00 | 743 716.00 | 1 324 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 483.00 | 646 200.00 | 1 305 282.00 | 1 951 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 387.00 | | 126 387.00 | 126 387.00 |
BZ Autres créances | 112 359.00 | | 112 359.00 | 112 359.00 |
CF Disponibilités | 1 202 462.00 | | 1 202 462.00 | 1 202 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 291.00 | | 1 447 291.00 | 1 447 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 774.00 | 646 200.00 | 2 752 574.00 | 3 398 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 758 779.00 | 771 043.00 | | 758 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 909.00 | 287 735.00 | | 496 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 689.00 | 1 069 779.00 | | 1 266 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 345.00 | 886 848.00 | | 888 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 235.00 | 53 844.00 | | 54 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 906.00 | 100 507.00 | | 304 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 397.00 | 143 497.00 | | 238 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 885.00 | 1 184 697.00 | | 1 485 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 574.00 | 2 254 477.00 | | 2 752 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 879.00 | 459 306.00 | | 765 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 065.00 | | 2 150 065.00 | 2 150 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 065.00 | | 2 150 065.00 | 2 150 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 192.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 533.00 | 2 050.00 | | 129 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 533.00 | 2 050.00 | | 129 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 9 103.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 242.00 | 473.00 | | 108 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 307.00 | 9 576.00 | | 108 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 225.00 | -7 526.00 | | 21 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 026.00 | 98 200.00 | | 170 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 685.00 | 1 376 529.00 | | 2 295 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 775.00 | 1 088 793.00 | | 1 798 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 909.00 | 287 735.00 | | 496 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 677.00 | | 268 151.00 | 1 857 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 170 178.00 | 1 951 483.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 170 178.00 | 1 611 454.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 361.00 | | | 317 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 648.00 | | 268 151.00 | 1 517 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 943.00 | 137 192.00 | 61 935.00 | 570 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 943.00 | 137 192.00 | 61 935.00 | 570 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 906.00 | 304 906.00 | | 304 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
UX Autres créances clients | 126 387.00 | 126 387.00 | | 126 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VC Groupe et associés | 91 314.00 | 91 314.00 | | 91 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 891.00 | 166 885.00 | 644 225.00 | 886 891.00 |
VI Groupe et associés | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 903.00 | | | 159 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 497.00 | 244 829.00 | 22 668.00 | 267 497.00 |
VW T.V.A. | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 885.00 | 765 879.00 | 644 225.00 | 1 485 885.00 |