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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 163 464.00 | 163 464.00 | | 163 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945 740.00 | 945 740.00 | | 945 740.00 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 071.00 | 173 071.00 | | 173 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 078.00 | 30 879.00 | 15 198.00 | 46 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 385.00 | 1 337 355.00 | 75 030.00 | 1 412 385.00 |
BZ Autres créances | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
CF Disponibilités | 104 644.00 | | 104 644.00 | 104 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 863.00 | | 192 863.00 | 192 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 248.00 | 1 337 355.00 | 267 894.00 | 1 605 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 510.00 | 309 510.00 | | 309 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 255 761.00 | | |
DH Report à nouveau | -737 957.00 | | | -737 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 547 352.00 | -993 718.00 | | -1 547 352.00 |
DL TOTAL (I) | -1 975 799.00 | -428 447.00 | | -1 975 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 253.00 | 1 764 400.00 | | 2 063 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 097.00 | 135 229.00 | | 53 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | 22 805.00 | | 26 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 625.00 | 115 645.00 | | 100 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 693.00 | 2 038 079.00 | | 2 243 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 894.00 | 1 609 632.00 | | 267 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 481.00 | 417 674.00 | | 625 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 942 196.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | 12.00 | | 5 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 20 971.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 609.00 | -20 959.00 | | 4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 679.00 | -41 718.00 | | -36 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 557.00 | 191 752.00 | | 130 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 909.00 | 1 185 470.00 | | 1 677 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 547 352.00 | -993 718.00 | | -1 547 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 253.00 | 445 041.00 | 1 588 212.00 | 2 063 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 246.00 | | | 156 246.00 |
VP Divers | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 051.00 | 88 219.00 | 59 832.00 | 148 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 693.00 | 625 481.00 | 1 588 212.00 | 2 243 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |