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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 696.00 | | 97 696.00 | 97 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 978.00 | | 460 978.00 | 460 978.00 |
CF Disponibilités | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 966.00 | | 493 966.00 | 493 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 696.00 | | | 97 696.00 |
CU Autres participations | 363 282.00 | | 363 282.00 | 363 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 466.00 | 1 487.00 | | 1 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 466.00 | 1 487.00 | | 1 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 466.00 | -1 487.00 | | -1 466.00 |
280 Produits financiers | 64 554.00 | 46 746.00 | | 64 554.00 |
294 Charges financières | | 267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 63 088.00 | 44 992.00 | | 63 088.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 395 877.00 | 395 875.00 | | 395 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 088.00 | 44 992.00 | | 63 088.00 |
DL TOTAL (I) | 461 165.00 | 443 067.00 | | 461 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 801.00 | 1 308.00 | | 32 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 966.00 | 444 375.00 | | 493 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 801.00 | 1 308.00 | | 32 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 969.00 | | 64 554.00 | 442 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 545.00 | 460 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 545.00 | 460 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 969.00 | | 64 554.00 | 442 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
VI Groupe et associés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |