| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 353.00 | 4 000.00 | 353.00 | 4 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 607.00 | 4 000.00 | 467 607.00 | 471 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 980.00 | 4 400.00 | 39 579.00 | 43 980.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 426.00 | 4 400.00 | 46 026.00 | 50 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 033.00 | 8 401.00 | 513 633.00 | 522 033.00 |
CU Autres participations | 410 050.00 | | 410 050.00 | 410 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -101 682.00 | -101 172.00 | | -101 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 207.00 | -510.00 | | -22 207.00 |
DL TOTAL (I) | 387 911.00 | 410 118.00 | | 387 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 460.00 | 96 491.00 | | 111 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 7 111.00 | | 6 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 607.00 | 10 319.00 | | 7 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 722.00 | 116 402.00 | | 125 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 633.00 | 526 520.00 | | 513 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 722.00 | | | 125 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 411.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 4 675.00 | | 1 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 462.00 | 4 675.00 | | 90 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 4 675.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 766.00 | 25 082.00 | | 99 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 974.00 | 25 592.00 | | 121 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 207.00 | -510.00 | | -22 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 582.00 | | 13 846.00 | 555 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 821.00 | 467 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 821.00 | 471 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 229.00 | | 13 846.00 | 551 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721.00 | 280.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | 280.00 | | 3 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 821.00 | 4 400.00 | 97 821.00 | 97 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 821.00 | 4 400.00 | 97 821.00 | 97 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
UX Autres créances clients | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
VW T.V.A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 722.00 | 125 722.00 | | 125 722.00 |