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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 481.00 | 305 565.00 | 58 916.00 | 364 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 118.00 | 384 854.00 | 137 263.00 | 522 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 494.00 | 690 419.00 | 1 651 074.00 | 2 341 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
BN En cours de production de biens | 365 610.00 | | 365 610.00 | 365 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 456.00 | 57 418.00 | 579 038.00 | 636 456.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CF Disponibilités | 1 163 906.00 | | 1 163 906.00 | 1 163 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 357.00 | 57 418.00 | 2 238 939.00 | 2 296 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 851.00 | 747 837.00 | 3 890 013.00 | 4 637 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 364 131.00 | | | 2 364 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 758.00 | | | 877 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 890.00 | | | 3 329 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 366.00 | | | 198 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 284.00 | | | 194 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 713.00 | | | 509 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 013.00 | | | 3 890 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 865.00 | | | 309 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 273 134.00 | | 4 273 134.00 | 4 273 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 134.00 | | 4 273 134.00 | 4 273 134.00 |
FM Production stockée | | | 6 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 410.00 | |
GE Autres charges | | | 9 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 383.00 | | | 309 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 653.00 | | | 4 360 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 894.00 | | | 3 482 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 758.00 | | | 877 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 426.00 | | 32 567.00 | 2 310 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 341 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 901 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 426.00 | | 32 567.00 | 870 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 856.00 | 66 062.00 | 1 500.00 | 625 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 856.00 | 66 062.00 | 1 500.00 | 625 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
UX Autres créances clients | 636 456.00 | 590 300.00 | 46 155.00 | 636 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 157.00 | 68 378.00 | 117 994.00 | 198 157.00 |
VI Groupe et associés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 679.00 | | | 367 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 583.00 | 607 428.00 | 46 155.00 | 653 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 644.00 | 309 865.00 | 117 994.00 | 439 644.00 |