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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 304.00 | 48 823.00 | 335 482.00 | 384 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 441.00 | 48 823.00 | 484 618.00 | 533 441.00 |
BT Marchandises | 230 601.00 | | 230 601.00 | 230 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 786.00 | | 299 786.00 | 299 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 227.00 | 48 823.00 | 784 404.00 | 833 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 850.00 | | | -228 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 642.00 | -228 850.00 | | -124 642.00 |
DL TOTAL (I) | -351 492.00 | -226 850.00 | | -351 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 276.00 | 148 160.00 | | 229 276.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 896.00 | 600 815.00 | | 1 135 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 404.00 | 373 965.00 | | 784 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 448.00 | | 1 322 448.00 | 1 322 448.00 |
FG Production vendue services | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 881.00 | | 1 338 881.00 | 1 338 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 946.00 | 564 281.00 | | 1 358 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 588.00 | 793 131.00 | | 1 483 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 642.00 | -228 850.00 | | -124 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 896.00 | | 270 544.00 | 262 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 760.00 | | 270 544.00 | 113 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855.00 | 46 968.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | 46 968.00 | | 1 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 276.00 | 229 276.00 | | 229 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
UX Autres créances clients | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VB T. V. A. | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 135.00 | 116 135.00 | | 116 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 022.00 | 27 873.00 | 119 927.00 | 359 022.00 |
VI Groupe et associés | 381 828.00 | 381 828.00 | | 381 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 400.00 | | | 370 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 321.00 | 69 185.00 | 29 136.00 | 98 321.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 896.00 | 804 747.00 | 119 927.00 | 1 135 896.00 |