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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 125.00 | 61 437.00 | 61 688.00 | 123 125.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 089 136.00 | 1 071 658.00 | 17 478.00 | 1 089 136.00 |
AN Terrains | 1 461 889.00 | | 1 461 889.00 | 1 461 889.00 |
AP Constructions | 8 291 251.00 | 116 307.00 | 8 174 943.00 | 8 291 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 942 995.00 | 271 752.00 | 3 671 242.00 | 3 942 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 679.00 | 214 132.00 | 781 547.00 | 995 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 966 860.00 | 1 735 288.00 | 14 231 572.00 | 15 966 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 098.00 | 6 192.00 | 1 301 906.00 | 1 308 098.00 |
BZ Autres créances | 4 273 751.00 | | 4 273 751.00 | 4 273 751.00 |
CF Disponibilités | 8 462 175.00 | | 8 462 175.00 | 8 462 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 101 938.00 | 6 192.00 | 14 095 746.00 | 14 101 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 073 045.00 | 1 741 481.00 | 29 331 564.00 | 31 073 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 004 246.00 | | 1 004 246.00 | 1 004 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 006 510.00 | 3 006 510.00 | | 3 006 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 306.00 | -1 670 616.00 | | -1 371 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 682.00 | 348 337.00 | | 39 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 886.00 | 1 685 231.00 | | 1 675 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 149 644.00 | | | 26 149 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 890.00 | 826 165.00 | | 18 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 565.00 | 1 474 964.00 | | 593 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 515.00 | 609 229.00 | | 728 515.00 |
EA Autres dettes | 32 271.00 | 33 300.00 | | 32 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 007.00 | 85 813.00 | | 79 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 601 895.00 | 3 029 472.00 | | 27 601 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 331 564.00 | 4 714 704.00 | | 29 331 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 895.00 | 3 029 473.00 | | 1 601 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 325 312.00 | | 8 325 312.00 | 8 325 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 325 312.00 | | 8 325 312.00 | 8 325 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 712 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 602 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 46 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 070 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585 914.00 | | | 1 585 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585 914.00 | 787.00 | | 1 585 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | 429.00 | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064 229.00 | | | 1 064 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 755.00 | 429.00 | | 1 066 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 158.00 | 357.00 | | 519 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 694.00 | 9 740 051.00 | | 12 351 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 312 011.00 | 9 391 714.00 | | 12 312 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 682.00 | 348 337.00 | | 39 682.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 204 974.00 | 1 677 620.00 | | 1 204 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 111.00 | 491 269.00 | 47 092.00 | 1 291 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 904.00 | 60 192.00 | | 1 072 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 207.00 | 431 077.00 | 47 092.00 | 218 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 566.00 | 593 566.00 | | 593 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 515.00 | 728 515.00 | | 728 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 149 644.00 | 149 644.00 | 26 000 000.00 | 26 149 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635 793.00 | 5 635 793.00 | | 5 635 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641 743.00 | 5 635 793.00 | 5 950.00 | 5 641 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 601 895.00 | 1 601 895.00 | 26 000 000.00 | 27 601 895.00 |