| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 633.00 | 867.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 44 439.00 | 35 417.00 | 9 021.00 | 44 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 6 068.00 | 158.00 | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 017.00 | 137 228.00 | 27 788.00 | 165 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 100.00 | 215 390.00 | 93 710.00 | 309 100.00 |
BT Marchandises | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CF Disponibilités | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 099.00 | | 107 099.00 | 107 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 199.00 | 215 390.00 | 200 809.00 | 416 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
DH Report à nouveau | | -1 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 223.00 | 51 537.00 | | 39 223.00 |
DL TOTAL (I) | 99 369.00 | 60 146.00 | | 99 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | 86 468.00 | | 15 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 292.00 | 1 814.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 095.00 | 57 019.00 | | 53 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 853.00 | 28 766.00 | | 30 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 440.00 | 174 066.00 | | 101 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 809.00 | 234 212.00 | | 200 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 440.00 | 174 066.00 | | 101 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 617.00 | | 679 617.00 | 679 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 617.00 | | 679 617.00 | 679 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 354.00 | |
GE Autres charges | | | 55 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | 6 607.00 | | 14 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 250.00 | 761 415.00 | | 695 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 027.00 | 709 878.00 | | 656 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 223.00 | 51 537.00 | | 39 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 759.00 | | 340.00 | 310 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 309 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 215 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 682.00 | | | 217 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | 340.00 | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 036.00 | 20 354.00 | 2 000.00 | 197 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 1 500.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 860.00 | 18 854.00 | 2 000.00 | 161 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VI Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VP Divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 320.00 | 21 480.00 | 4 840.00 | 26 320.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |