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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 217.00 | 173 438.00 | 309 779.00 | 483 217.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 579.00 | | 752 579.00 | 752 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 763.00 | 55 443.00 | 25 319.00 | 80 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 539.00 | 228 881.00 | 1 340 657.00 | 1 569 539.00 |
BT Marchandises | 1 027 827.00 | | 1 027 827.00 | 1 027 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 089.00 | 1 406.00 | 115 684.00 | 117 089.00 |
BZ Autres créances | 594 753.00 | | 594 753.00 | 594 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 007.00 | | 653 007.00 | 653 007.00 |
CF Disponibilités | 1 429 580.00 | | 1 429 580.00 | 1 429 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 756.00 | 1 406.00 | 3 826 350.00 | 3 827 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 294.00 | 230 287.00 | 5 167 007.00 | 5 397 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 813.00 | 73 608.00 | | 81 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 799 122.00 | 807 630.00 | | 1 799 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
DH Report à nouveau | 150 694.00 | -146 821.00 | | 150 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 514.00 | 305 696.00 | | -20 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 272.00 | 1 040 114.00 | | 2 029 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 024.00 | 1 328 389.00 | | 1 381 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 465.00 | 800 320.00 | | 424 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 409.00 | 515 425.00 | | 624 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 903.00 | 298 149.00 | | 705 903.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 735.00 | 2 942 283.00 | | 3 137 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 007.00 | 3 982 397.00 | | 5 167 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 825.00 | 913 471.00 | | 1 785 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 752.00 | | 1 257 786.00 | 311 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 400.00 | | 1 227 396.00 | 208 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 352.00 | | 27 410.00 | 53 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 2 980.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 806.00 | 171 076.00 | | 57 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 165 038.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 406.00 | 6 038.00 | | 49 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 408.00 | 624 408.00 | | 624 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
UX Autres créances clients | 115 403.00 | 115 403.00 | | 115 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 559 538.00 | 559 538.00 | | 559 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381 024.00 | 29 114.00 | 1 351 910.00 | 1 381 024.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927.00 | | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 321.00 | 717 341.00 | 52 980.00 | 770 321.00 |
VW T.V.A. | 514 474.00 | 514 474.00 | | 514 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 270.00 | 1 361 360.00 | 1 351 910.00 | 2 713 270.00 |