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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 557 934.00 | | 557 934.00 | 557 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 203 994.00 | | 203 994.00 | 203 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 348.00 | | 224 348.00 | 224 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 282.00 | | 782 282.00 | 782 282.00 |
CU Autres participations | 557 934.00 | | 557 934.00 | 557 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 311 400.00 | 250 405.00 | | 311 400.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | -4 277.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 969.00 | 65 373.00 | | 190 969.00 |
DL TOTAL (I) | 503 570.00 | 312 601.00 | | 503 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 712.00 | 356 485.00 | | 276 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 712.00 | 358 485.00 | | 278 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 282.00 | 671 086.00 | | 782 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 484.00 | 83 207.00 | | 48 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 401.00 | 70 232.00 | | 200 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 432.00 | 4 859.00 | | 9 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 969.00 | 65 373.00 | | 190 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 934.00 | | | 557 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 934.00 | | | 557 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 712.00 | 46 484.00 | 183 510.00 | 276 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 712.00 | 48 484.00 | 183 510.00 | 278 712.00 |