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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 770.00 | 48.00 | 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 769.00 | 12 008.00 | 25 762.00 | 37 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 137.00 | 12 778.00 | 572 359.00 | 585 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CF Disponibilités | 88 519.00 | | 88 519.00 | 88 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 416.00 | | 106 416.00 | 106 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 553.00 | 12 778.00 | 678 775.00 | 691 553.00 |
CU Autres participations | 454 730.00 | | 454 730.00 | 454 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 144.00 | 220 376.00 | | 156 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 505.00 | 105 767.00 | | 228 505.00 |
DK Provisions réglementées | 224.00 | | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 395 873.00 | 337 144.00 | | 395 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 317.00 | 82 587.00 | | 165 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 4 968.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 401.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 772.00 | 34 769.00 | | 62 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 489.00 | 53 674.00 | | 52 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 903.00 | 177 399.00 | | 282 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 775.00 | 514 543.00 | | 678 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 509.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | 225.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 25 159.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 14 341.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 615.00 | 300 668.00 | | 368 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 110.00 | 194 901.00 | | 140 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 505.00 | 105 767.00 | | 228 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 213.00 | | 192 122.00 | 398 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 198.00 | 546 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 198.00 | 585 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 194.00 | | 22 575.00 | 15 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 200.00 | | 169 547.00 | 382 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268.00 | 7 509.00 | | 5 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 123.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | 7 386.00 | | 4 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 224.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 317.00 | 39 776.00 | 125 541.00 | 165 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 716.00 | 17 897.00 | 91 819.00 | 109 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 903.00 | 157 361.00 | 125 541.00 | 282 903.00 |