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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777.00 | 2 330.00 | 9 447.00 | 11 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 364.00 | 3 554.00 | 17 810.00 | 21 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 329.00 | | 160 329.00 | 160 329.00 |
BZ Autres créances | 27 958.00 | 1.00 | 27 958.00 | 27 958.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 560.00 | | 193 560.00 | 193 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 925.00 | 3 554.00 | 211 371.00 | 214 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 914.00 | 139 845.00 | | -2 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 693.00 | -142 759.00 | | 90 693.00 |
DL TOTAL (I) | 88 880.00 | -1 814.00 | | 88 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 2 719.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 272.00 | 39 934.00 | | 20 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 720.00 | 73 646.00 | | 71 720.00 |
EA Autres dettes | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 491.00 | 116 299.00 | | 122 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 371.00 | 114 486.00 | | 211 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 491.00 | 116 299.00 | | 122 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 2 719.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 414.00 | | 2 950.00 | 18 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | 2 950.00 | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116.00 | 1 439.00 | | 2 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | 1 439.00 | | 1 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 160 329.00 | 160 329.00 | | 160 329.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 831.00 | 199 831.00 | | 199 831.00 |
VW T.V.A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 491.00 | 122 491.00 | | 122 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 361.00 | 22 806.00 | | 18 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | 18 814.00 | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 105 168.00 | 125 335.00 | | 105 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 448.00 | 22 350.00 | | 7 448.00 |
YT Sous‐traitance | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 1 892.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 813.00 | 24 698.00 | | 20 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 279.00 | 9 667.00 | | 13 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 099.00 | 9 921.00 | | 11 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 792.00 | 166 499.00 | | 118 792.00 |