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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 272.00 | 1 566.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 767.00 | 6 275.00 | 5 493.00 | 11 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 023.00 | 6 547.00 | 113 476.00 | 120 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CF Disponibilités | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 022.00 | | 146 022.00 | 146 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 045.00 | 6 547.00 | 259 498.00 | 266 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DH Report à nouveau | | -3 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 585.00 | 13 003.00 | | -119 585.00 |
DL TOTAL (I) | -95 544.00 | 24 041.00 | | -95 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 263.00 | 100 681.00 | | 129 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 226.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | 17 522.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 085.00 | 20 541.00 | | 67 085.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 042.00 | 210 909.00 | | 355 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 498.00 | 234 949.00 | | 259 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 853.00 | | 899 853.00 | 899 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 853.00 | | 899 853.00 | 899 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 175.00 | 1 799.00 | | 13 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 092.00 | 1 799.00 | | 58 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | -1 799.00 | | 5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 339.00 | 499 799.00 | | 999 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 924.00 | 486 796.00 | | 1 118 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 585.00 | 13 003.00 | | -119 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 518.00 | 30 661.00 | | 55 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 074.00 | 106 657.00 | 41 418.00 | 148 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 042.00 | 265 824.00 | 89 218.00 | 355 042.00 |