| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 673 786.00 | | 673 786.00 | 673 786.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 917.00 | | 673 917.00 | 673 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 067.00 | | 674 067.00 | 674 067.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 355.00 | -44 321.00 | | -50 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 718.00 | -6 034.00 | | 421 718.00 |
DL TOTAL (I) | 372 363.00 | -49 355.00 | | 372 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 711.00 | 1 192 096.00 | | 299 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 987.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 704.00 | 1 194 083.00 | | 301 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 067.00 | 1 144 727.00 | | 674 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 793.00 | 4 295.00 | | 526 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 074.00 | 10 329.00 | | 105 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 718.00 | -6 034.00 | | 421 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VC Groupe et associés | 663 196.00 | 663 196.00 | | 663 196.00 |
VI Groupe et associés | 299 712.00 | 299 712.00 | | 299 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 786.00 | 673 786.00 | | 673 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 704.00 | 301 704.00 | | 301 704.00 |