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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 726.00 | 5 896.00 | 14 829.00 | 20 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 726.00 | 5 896.00 | 14 829.00 | 20 726.00 |
060 Stock marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
072 Créances – Autres | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
084 Disponibilités | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
110 Total général Actif | 73 896.00 | 5 896.00 | 67 999.00 | 73 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 518.00 | | | 184 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 910.00 | | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 828.00 | | | 187 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
252 Charges sociales | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
262 Autres charges | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 904.00 | | | 180 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 721.00 | | | 8 721.00 |