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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 329.00 | 9 931.00 | 21 398.00 | 31 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 578.00 | 10 180.00 | 21 398.00 | 31 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
110 Total général Actif | 36 672.00 | 10 180.00 | 26 492.00 | 36 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 897.00 | 78 857.00 | | 61 897.00 |
222 Production stockée | -4 141.00 | 4 141.00 | | -4 141.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 193.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 774.00 | 83 191.00 | | 57 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 776.00 | 25 008.00 | | 17 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | -333.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 16 791.00 | 19 316.00 | | 16 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 3 242.00 | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 402.00 | 9 541.00 | | 8 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 954.00 | 1 819.00 | | 5 954.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 126.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 568.00 | 78 719.00 | | 70 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 794.00 | 4 472.00 | | -12 794.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 171.00 | | |
294 Charges financières | 853.00 | 654.00 | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 317.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 647.00 | 7 672.00 | | -13 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 956.00 | | | 5 956.00 |