| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 447 326.00 | 247 326.00 | 200 000.00 | 447 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 992.00 | 149 971.00 | 252 021.00 | 401 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 472.00 | 114 496.00 | 54 976.00 | 169 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 248.00 | 512 194.00 | 511 054.00 | 1 023 248.00 |
BT Marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 646.00 | 57 849.00 | 757 797.00 | 815 646.00 |
BZ Autres créances | 154 650.00 | | 154 650.00 | 154 650.00 |
CF Disponibilités | 1 327 265.00 | | 1 327 265.00 | 1 327 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 600.00 | 57 849.00 | 2 275 751.00 | 2 333 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 848.00 | 570 043.00 | 2 786 805.00 | 3 356 848.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 177.00 | | | 485 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DG Autres réserves | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
DH Report à nouveau | -39 721.00 | | | -39 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 046.00 | | | 338 046.00 |
DL TOTAL (I) | 833 105.00 | | | 833 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 405.00 | | | 600 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 353.00 | | | 383 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 960.00 | | | 571 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 531.00 | | | 363 531.00 |
EA Autres dettes | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 700.00 | | | 1 953 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 805.00 | | | 2 786 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 700.00 | | | 1 953 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 704.00 | | 419 704.00 | 419 704.00 |
FG Production vendue services | 1 944 480.00 | 46 348.00 | 1 990 828.00 | 1 944 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 184.00 | 46 348.00 | 2 410 532.00 | 2 364 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 089.00 | | | 134 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 654.00 | | | 2 509 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 608.00 | | | 2 171 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 046.00 | | | 338 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 680.00 | | 327 541.00 | 775 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 972.00 | 1 023 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 972.00 | 571 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 727.00 | | | 447 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 895.00 | | 327 541.00 | 323 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 358.00 | 44 048.00 | 27 212.00 | 495 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 727.00 | | | 247 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 631.00 | 44 048.00 | 27 212.00 | 247 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 960.00 | 571 960.00 | | 571 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 089.00 | 134 089.00 | | 134 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 746 462.00 | 746 462.00 | | 746 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
VB T. V. A. | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 383 353.00 | 383 353.00 | | 383 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 300.00 | 1 002 289.00 | 4 011.00 | 1 006 300.00 |
VW T.V.A. | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 700.00 | 1 953 700.00 | | 1 953 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
ST Autres comptes | 798 183.00 | | | 798 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 289.00 | | | 214 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 980 581.00 | | | 980 581.00 |
YT Sous‐traitance | 297 791.00 | | | 297 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 973.00 | | | 826 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 321.00 | | | 252 321.00 |
ZE Dividendes | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 620.00 | | | 1 418 620.00 |