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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 353.00 | 6 602.00 | 3 751.00 | 10 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 770.00 | 176 718.00 | 104 052.00 | 280 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 003.00 | 198 320.00 | 119 683.00 | 318 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BT Marchandises | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BZ Autres créances | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CF Disponibilités | 177 961.00 | | 177 961.00 | 177 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 208.00 | | 265 208.00 | 265 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 211.00 | 198 320.00 | 384 891.00 | 583 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 316.00 | 43 541.00 | | 71 316.00 |
DL TOTAL (I) | 93 316.00 | 65 541.00 | | 93 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 650.00 | 122 037.00 | | 112 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 891.00 | 131 354.00 | | 92 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 944.00 | 55 144.00 | | 84 944.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 50 646.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 575.00 | 510 197.00 | | 291 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 891.00 | 575 738.00 | | 384 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 575.00 | 510 197.00 | | 291 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 640.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 145.00 | | 4 859.00 | 313 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 265.00 | | 4 859.00 | 286 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 632.00 | 23 688.00 | | 174 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 632.00 | 23 688.00 | | 159 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 891.00 | 92 891.00 | | 92 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VB T. V. A. | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VI Groupe et associés | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 920.00 | 67 040.00 | 11 880.00 | 78 920.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 575.00 | 291 575.00 | | 291 575.00 |