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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 301.00 | | 158 301.00 | 158 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 219.00 | 4 998.00 | 4 221.00 | 9 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 199.00 | 15 298.00 | 3 901.00 | 19 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 719.00 | 20 296.00 | 166 423.00 | 186 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 515.00 | 20 296.00 | 178 219.00 | 198 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 327.00 | 21 174.00 | | 38 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 680.00 | 26 153.00 | | 11 680.00 |
DL TOTAL (I) | 51 107.00 | 48 427.00 | | 51 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 356.00 | 56 984.00 | | 35 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 620.00 | 83 127.00 | | 83 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 6 991.00 | | 5 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163.00 | 6 746.00 | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 112.00 | 153 847.00 | | 127 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 219.00 | 202 274.00 | | 178 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 112.00 | 153 847.00 | | 127 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 569.00 | | 184 569.00 | 184 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 569.00 | | 184 569.00 | 184 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 4 556.00 | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 284.00 | 182 545.00 | | 186 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 604.00 | 156 392.00 | | 174 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 680.00 | 26 153.00 | | 11 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 567.00 | | 1 152.00 | 185 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 301.00 | | | 158 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 266.00 | | 1 152.00 | 27 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 701.00 | 2 595.00 | | 17 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 701.00 | 2 595.00 | | 17 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VI Groupe et associés | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |